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*본 의견은 특정 종목에 대한 투자 추천이 아니며, 투자에 대한 모든 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

주요 구간

박스 & 채널 현황입니다.

✔️ 빨간색 박스 : 숏 진입을 고려할 수 있는 가격 구간을 의미합니다.

✔️ 초록색 박스 : 롱 진입을 고려할 수 있는 가격 구간을 의미합니다.

✔️ 회색 박스 : 잠재적 주요 가격 구간을 의미합니다. 롱 / 숏 전략은 고려되지 않습니다.

✔️ 보라색 박스 : 잠재적 롱 & 숏 진입을 고려할 수 있는 가격 구간을 의미합니다.

✔️ 박스 색이 짙을수록(20% / 40% / 60%) 전략을 시도할만한 구간입니다.

✔️ 붉은색 계열 채널 : 상승 채널을 의미합니다.

✔️ 푸른색 계열 채널 : 하락 채널을 의미합니다.

✔️ 검은색 채널 : 잠재적인 주요 채널입니다. 전략은 고려되지 않습니다.

차트 분석

1. 어제자 시황 요약입니다.

: 조정 시나리오에서의 3번 구간 진입, 이후 찐반이 날 것인지 혹은 4번 언더로의 하락이 가속화 될 것인지가 쟁점이었습니다.

1. 결과적으로 하락과는 다소 멀어진 무빙이 나오고 있습니다.

: 따라서 횡보 유지 이후 고가 갱신의 방향에 다시 무게를 두고 있는 상황이며, 최종적으로는 조정 시나리오의 완전 폐기까지도 생각 할 수 있는 레벨이라 해석하고 있습니다.

1. 주요 포인트는 다음과 같습니다.

: 가장 돋보이는 내용은 수렴대 하방 이탈후 재진입입니다(1번). 이는 해당 패턴이 1) 애초에 삼각수렴이 아닐 가능성, 혹은 2) 수렴대로 보더라도 강한 매수세가 유지되고 있다는 점을 시사합니다. - 특히 이 경우 수렴대 재진입에 높은 가산점을 줄 수 있겠습니다.

: 만일 삼각수렴이 아니라 할 경우, 이는 하나의 채널로 해석(2번)되며, 플래그를 통해 추가적 상승까지 가늠할 수 있는 단서(3번)가 된다는 것에 의의가 있습니다.

: 결국 어찌되든 긍정적으로 전개가 되고 있다는 것에 가깝다 볼 수 있겠네요.

: 다만 과정이 긍정적인 것 만으로는 아직 충분치 않습니다. 지난 고점이었던 82k 라인을 강하게 돌파하여 84k 이상으로 상승할 수 있을지 결과가 필요한 상황입니다.

1. 포지션 현황입니다.

: 1) 81.2k 숏을 메인으로, 2) 78.7k 롱까지 모두 보유중인 상황이었습니다.

: 현재 기존 포지션은 모두 청산하였고, 80.7k 롱 하나만을 보유한 상태입니다.

: 오늘은 베팅 과정에 대해 조금 더 들여다보는 시간을 가지도록 하겠습니다.

1. 추가 숏 진입에 대해 고민한 내용입니다.

: 먼저 14일 시황에서 일어날 수 있는 만약의 상황들들 짚어드렸고, 반등이 멎을 수 있는 지점으로 1) 79.8 ~ 80.1k / 2) 80.7 ~ 80.8k를 제시드렸습니다(그림 1).

: 이후 텔레그램을 통해 고민되는 내용에 대해 조금 더 풀어드렸습니다(그림 2). 결론적으로는 그림 2의 1)번 구간에서의 숏을 선택했고요.

1. 고민한 내용에 따른 전략 접근입니다.

: 당시 내용을 보면 숏에 무게가 실려있는 코멘트를 확인할 수 있죠.

: 또한 추가 숏 진입에 따른 리스크가 고려되고 있는 것을 볼 수 있습니다. 당시에는 숏에 대한 확신이 있었기 때문에 결론적으로는 2)번 베팅을 시도했고요.

1. 최악의 상황에 대해 한 번 더 생각하기

: 대부분의 경우는 '이런 상황까지 발생할 수 있다'에 그치는 경우가 많습니다만, 최악의 상황이 실제로 발생할 경우 어떻게 해야할지에 대한 대응은 미비한 경우가 많죠.

: 현물이야 단지 오른다는 확신 하나만 있다면 어느정도 버틸수 있다 하더라도, 선물은 오르는걸 맞추고도 실패를 경험할 수 있는 거래이기 때문에 조금 더 깊은 생각이 필요합니다.

1. 누구나 그럴싸한 계획을 가지고 있다. 쳐맞기 전까지는?

: 하지만 결과는? 79.8 ~ 80k 숏 진입 → 81.1k 로스로 마무리 되었습니다(1번).

: 이후에는 80.7 ~ 80.8k 숏 진입을 시도했고요. 14일자 시황을 보시면 80k 라인대에서의 휩쏘 가능성을 말씀드렸기 때문에 시도할만한 근거는 충분했습니다. 하지만 그마저도 80.7 ~ 80.8k 숏 진입 → 80.9k 로스로 마무리 되었습니다(2번).

: 여기에 비트코인이 추가적 상승을 보이며 기존 81.2k 숏도 모두 본전에 아웃했습니다(2번).

: 한 마디로 가정한 최악의 수들이 모두 일어난 셈이죠.

1. 누구나 쳐맞는다. 하지만 그럴싸한 계획은 가지고 있어야 한다!

: 최악의 수가 일어났지만 예상하지 못했던 그림은 아니었습니다.

: 스트레스는 받을지언정 계좌상 문제도 없었습니다. 1) 추가 숏 진입의 짧은 로스, 2) 이미 78.7k 롱 포지션으로 헷징이 가능했기 때문입니다.

: 타이슨의 명언은 적어도 시장에선 반대로 적용됩니다. 누구나 쳐맞습니다. 중요한 것은 1) 쳐맞을 수 있다는 것을 이미 알고 있는것, 그리고 2) 맞을 때 얼마나 덜 아프게 맞는지입니다.

1. 현재는 다시 롱 포지션에 무게를 두고 있습니다.

: 오전간 어제의 마지막 숏 자리였던 80.7 ~ 80.8k 라인에서의 롱 진입을 권장드렸습니다(3번).

: 정황상 빠른 시일내에 결과가 날 것으로 보이며, 5월 8일 제시드린 숏 시나리오의 폐기를 기대하고 있습니다.

: 이후 자세한 내용은 구독자 텔레그램을 통해 안내드리도록 하겠습니다.

유튜브 - 카댓머

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